먼저 어젯밤 발표된 CPI 데이터가 시장의 예상을 하회했습니다

미국5월말 계절 조정 CPI 연율은 3.3%로 시장 예상치인 3.4%보다 낮아 3개월 만에 최저치를 기록했습니다.

미국 5월말 계절 조정 핵심 CPI 연율은 3.4%로 예상치인 3.5%보다 낮아 2021년 4월 이후 최저 수준을 기록했습니다

이 데이터는 지난주 비농업 고용 데이터가 실제로 조작되었을 가능성이 있다는 것을 보여줍니다

그리고 이어진 파월 의장의 발언은 이를 역으로 검증했습니다

이 점은 나중에 더 말씀드리겠습니다

어젯밤 발표된 CPI 데이터는 시장 예상보다 낮았습니다

이는 현재 시장의 인플레이션이 통제 가능한 범위 내에 있음을 나타냅니다

이것은 연준이 현재 고금리 정책을 유지하는 것이 옳다는 것을 의미합니다

그래서 지금 연준은 금리를 인하할 의사가 없습니다

어젯밤 금리는 계속 5.25%에서 5.5% 사이에 유지되었습니다

시장은 연준의 올해 금리 인하 횟수가 세 번에서 한 번으로 줄어들 것으로 예상하고 있습니다

올해는 아직 네 번의 회의가 남아 있습니다

각각 7월, 9월, 11월, 12월입니다

이 네 번의 회의 중 바이든에게는 두 번의 금리 인하 기회만 남아 있습니다

왜냐하면 바이든은 계속해서 미국 유권자들을 설득하려고 노력하고 있으며,

그가 계속해서 미국을 이끌면 경제 상황이 더 나아질 것이라고 장담했기 때문입니다

그는 여러 차례 공개석상에서 연준에 대해 이야기했고,

심지어 그들의 결정을 농담거리로 삼기도 했습니다.

그래서 일부 사람들은

바이든이 연준의 결정을 예측하고 있는 것인지,

아니면 그들을 지시하고 있는 것인지 의문을 제기하고 있습니다

올해 3월의 한 선거 운동에서 바이든은 “금리를 설정하는 그 작은 기관(즉 연준)이 곧 금리를 인하할 것이라고 장담합니다”라고 말했습니다

전통적으로 대통령은 연방준비제도 정책에 대해 언급을 피해야 하지만,

바이든은 너무 초조해 하고 있습니다.

이 두 해 동안 연준을 적지 않게 비판해 왔습니다.

금리를 인하하도록 압박하고 싶어 했죠.

그러나 여기서 우리는 미국의 정치적 갈등을 볼 수 있습니다.

예를 들어, 지금까지 파월은 여전히 고금리를 유지하겠다는 입장을 고수하고 있습니다

어젯밤 FOMC 회의 후 기자 회견에서,

기자가 연준 의장 파월에게 노동 시장 상황에 대해 견해를 물었습니다

파월 의장은 불법 이민이 고용 증가와 임금 하락의 주요 원인이라고 하며,

이로 인해 전체 인플레이션이 하락하고 있다고 말했습니다

그러나 파월이 노동 시장의 수요 측면을 논의할 때,

그는 사직률 감소, 일자리 공석 및 임금 하락을 언급하며, 더 중요한 것은 실업률이 3.4%에서 4.0%로 증가했다고 말했습니다

이것은 분명히 고용 데이터와 상반됩니다

여러분, 이 문장 뒤에 숨겨진 의미를 주목한 적이 있나요?

이는 전체 노동 시장이 강력하다는 주장이 이미 무너졌음을 나타냅니다

예를 들어, 최근의 비농업 데이터가 예상을 크게 초과했다가,

이후 두 달 후에 크게 하향 수정되었습니다. 이를 "정정"이라 칭하지만,

실제로는 시장의 눈 밑에서 공개적으로 조작되었습니다.

어떻게 하면 데이터를 절반 이상 수정할 수 있을까요?

그래서 이번에 연준 의장이 공개적으로 백악관이 취업 데이터에 개입했다고 비난했습니다

또한, 파월과 다른 연방준비제도 이사회(연준) 관계자들은

그들의 정책 입장이 충분히 제약적이라는 보다 설득력 있는 증거가 없는 한,

금리 인하를 원하지 않는다고 밝혔습니다

이러한 결정은 두 가지 위험에 직면하게 됩니다.

첫째, 앞으로 몇 달 동안 금리를 인하하지 않으면, 은행과 기업들이 매우 어려울 수 있고 다시 구호를 필요로 할 수 있습니다.

둘째, 금리를 인하하면 연준의 2% 목표를 넘어서는 고율 인플레이션을 계속 유지할 수 있습니다

또한, 인플레이션은 둔화되었지만 대출 비용은 여전히 매우 높습니다.

최근 몇 달 동안 30년 고정 금리 주택 융자는 계속해서 약 7% 수준을 유지하고 있으며,

이는 2001년 이후 최고 수준에 근접합니다.

또한 은행이 신용카드에 부과하는 이자율은 22%에 이릅니다

신용카드는 대중이 가장 신경 쓰는 부분이며,

이는 그의 지지율에 직접적인 영향을 미칩니다.

따라서 현재 고금리 환경에서 바이든이 선거에서 매우 위험할 수 있다고 여겨집니다.

우리 주식 시장에 대해서는

장기 고금리 환경으로 인해

악재 요인이 여전히 심각합니다

진정한 주식 시장 전체의 대폭등은 트럼프가 재직할 때까지 기다려야 할 것 같습니다

저는 이번 두 달 동안 2700에서 2900 사이에서의 흔들리 는 거 예상합니다

하지만 단타 성과는 괜찮습니다

어젯밤 미국 주식 시장의 큰 상승으로 인해,

오늘 우리 나라의 주식 시장은 고가로 개장했습니다

코스피 지수는 0.98% 상승하였습니다

그날의 자금 유출 동향 차트에서 외국 자본은 지속적으로 자금 유입을 보였으며,

반면 기관은 정오장에 자금 유입이 점차 자금 유출로 전환되었습니다.

이는 어제 미국 주식 시장의 성과로 인해 외국인 자금이 우리 나라 주식 시장에 대한 투자 신뢰를 높였음을 의미합니다

반면 기관은 반대의 의도를 가지고 있었습니다

6월 이후 외국인 자금의 자금 흐름이

오늘 처음으로 1조 원을 초과했습니다

반면 기관은 자금 유입과 유출이 반반씩이며, 일부 이익 실현 있었습니다

이는 현재 외국인 자금이 코스피 시장을 매우 긍정적으로 평가하고 있음을 나타냅니다,

단기적으로도 호재 요소가 계속될 것으로 보입니다

반면 오늘 코스닥은 고가로 개장한 후 하락했습니다

해당 날짜의 자금 흐름 차트에서 외국인 자금은 장 마감까지 점진적으로 유입되었습니다

기관들은 점차 주식을 매도하다가 장 마감전에 보유 주식을 대량 매도했습니다

지난 10거래일 중 9거래일 동안 외국인 자금이 유입되었습니다

반면, 기관은 6월 이후 오늘 처음으로 1,000억 원 이상을 순매도했습니다

양측은 뚜렷한 대조를 이루고 있으며, 현재 외국인 자금은 여전히 긍정적인 태도를 유지하고 있습니다

이는 우리나라 주식 시장에 매우 좋은 투자 심리를 가져다줍니다

 한동안 지속될 것으로 예상됩니다

오늘의 시세 흐름은 여기서 마무리하고,

이제 여러분이 가장 기대하는 시간이 다가왔습니다

우리 함께 주말 종목을 선정해 봅시다.

최근 업계 소식을 통해서

우리는 최근의 인기 섹터를 선정했으며, 이는 앞으로 상당 기간 동안

시장에서 가장 주목받는 프로젝트인 인공지능 섹터가 될 것입니다

최근 우리는 애플과 OPENAI의 협력에 대해 알고 있습니다

특히 iOS 18 시스템은 전 세계적으로 주목받고 있습니다

많은 사람들이 올해 애플의 새로운 제품을 기대한다고 말합니다

우리는 알고 있습니다. 애플 휴대폰 사용자는 3년 이상 사용할 수 있습니다

이번 업데이트는 명백히 더 많은 애플 사용자가 iOS 18 시스템을 설치할 수 있는 새로운 제품을 구매하도록 유도하려는 것입니다

애플 16 모델은 출시 전에 많은 준비가 필요합니다

먼저 공급망이 있어야 합니다

우리나라 기업의 부품은 전 세계 최고입니다

예를 들어, 어젯밤에는 제가 삼성전자가 애플과 협력했다고 말했습니다

비록 상업적 경쟁자이지만, 상호 혜택이 있는 경우도 있습니다

새 휴대전화 발표회까지 3개월이 남았습니다.

이 3개월 동안 주문이 반드시 증가할 것이며,

매출액과 영업 이익도 평소보다 많을 것입니다

이는 애플이 점진적으로 신제품을 출시한 덕분입니다

더 많은 상인이 더 많은 이익을 얻을 수 있게 되며,

결국 그 비용을 부담하는 것은 소비자 자신입니다

그렇다면 우리 정부는 이에 대해 어떤 정책을 가지고 있으며,

어떤 추세를 보이고 있나요?

예를 들어, 이전에 우리 정부는 올해 7천억 원 이상을 투자해 AI의 일상적 활용을 촉진할 계획이라고 밝힌 바 있습니다

정부는 AI 서비스를 체험하는 국민 비율을 작년 51%에서 올해 60%로 높이고,

AI를 도입하는 기업 비율을 28%에서 40%로,

공공 분야의 AI 보급률을 55%에서 80%로 끌어올릴 계획입니다

우리 정부는 또한 다양한 어린이 난치병 및 중증 질환 진단을 위한 AI 소프트웨어를 개발하고,

자폐 스펙트럼 장애 진단 및 치료를 위한 디지털 의료 기기의 AI 기술 기반 연구 개발을 지원합니다

또한, AI 기술을 활용하여 취약 계층에게 건강 관리 서비스를 제공하는 계획도 마련되어 있습니다

법률, 의료, 심리 상담 등 다양한 분야에 맞춤형 AI 서비스를 출시할 예정입니다

이 소식은 전 세계적으로 주목받고 있는 중요한 점 중 하나로,

이 소식을 통해 애플은 우리 관련 산업 기업에 더 많은 관심을 보이고 있습니다

이번 주의 주말 종목으로, 저는 애플과 협력 관계에 있는 기업들을 선택할 것입니다

예를 들어, 반도체 섹터의 삼성전자(005930)는

우리 나라 기업 산업의 선두주자로, 이번 호재 소식으로

시장의 초점이 필연적으로 그쪽으로 향할 것입니다

두 번째는 LG이노텍(011070)입니다.

이 회사는 iPhone 카메라 모듈 및 다른 전자 부품을 공급하며,

애플 스마트폰의 카메라 모듈 공급원입니다

세 번째는 반도체 섹터의 에이직랜드(445090)입니다

이 회사는 직접적으로 애플과 협력 관계는 없지만,

회사의 시가총액은 작지만 그의 영향력은 적지 않습니다.

이 회사는 TSMC와의 협력 관계 및 공급망을 가지고 있으며,

TSMC는 대만 기업으로 애플에게 칩 제조 서비스를 제공하며

애플 회복 기금에 투자하고 있습니다

먼저 삼성전자(005930)를 살펴보겠습니다

일반적으로 우리가 자주 언급하지만,

이 회사의 최대 장점에 대해 체계적인 분석을 아직 하지 않은 사람들이 많습니다

그래서 오늘 우리가 주말 종목을 선택함으로써

이 회사의 기본 상황을 함께 살펴보겠습니다

삼성전자는 현재 가장 수익성이 높은 사업은 반도체 칩 관련 사업입니다

이전에는 삼성전자의 고대역 메모리 (HBM)가 엔비디아의 품질 인증 테스트를 통과하지 못했다는 소문이 있었지만,

최신 소식에 따르면 다음 테스트에서는 통과할 가능성이 있다고 합니다

예상 시기는 제3분기일 것으로 보입니다

이 외에도 엔비디아, 인텔 등은 내년에 삼성전자나 대만 TSMC와 함께

GAA 기술을 적용한 반도체 대규모 생산을 계획하고 있어,

내년에도 지속적인 호재 영향이 있을 것으로 예상됩니다

기술적으로

주가는 신고점을 찍은 후 하락하며

흔들린 추세를 형성하고 있습니다  구간 지지선은 7만 원을 넘어서 있습니다

5주 이동평균선과 20주 이동평균선이 이미 서로 접합하고 있으며,

아직 조정이 끝나지 않았습니다

예상으로는 최근 동안 흔들린 추세를 이어가며,

8만 원을 넘지 않을 것으로 보입니다

자금 흐름 측면에서

외국인 자금과 기관 자금의 자금 흐름 상황에서는,

기관은 최근 10거래일 동안 거의 손을 바꾸는 거래를 하고 있으며,

자금 유입과 유출이 반반씩입니다.

외국 자금도 마찬가지로, 최근 10거래일 동안

8일이 자금 유출이었지만,

유입 시에는 매우 큰 양의 자금이 유입되었으며,

보유 비율도 55% 이상을 유지하고 있습니다

재무 보고서 측면에서

2022년부터 2023년까지 회사의 실적이 줄어드는 단계였습니다

이는 전체 산업의 비수기 때문입니다

그러나 작년 말부터 시장이 다시 저장소 칩 분야에 관심을 기울이면서

실적이 다시 상승하기 시작했습니다

현재로서는 올해와 내년에도 역사적인 신고점을 계속 찍을 것으로 예상되지만,

매출 이익과 순이익 관점에서는 실제로는 내년까지 신고점을 찍을 것으로 보입니다

이는 사실상 전체 반도체 산업의 한 모습입니다

회사의 주가는 2021년부터 하락을 시작해 현재까지 완전히 조정 구간을 벗어나지 못했습니다

따라서 우리는 잠시 동안 삼성전자가 다가올 반년 동안 큰 상승장을 형성하지 않을 것으로 보고 있습니다

짧은 기간 동안 상승할 주식을 선택한다면,

시가총액이 이렇게 크지 않은 종목을 더 선호하는 경향이 있습니다

국내와 미국은 역시 다르기 때문에,

미국 주식 시장에서는 시가총액이 클수록 안전하다고 여겨집니다

반면 국내 시장에서는 중간 규모의 시가총액이 가장 적합하다고 할 수 있습니다

따라서 모든 분들께서는 삼성전자와 전체 반도체 산업에 관심이 있으시다면

언제든지 저에게 메시지를 보내주세요

확인 후 답변드리겠습니다

두 번째로는 LG이노텍(011070)입니다

이 회사는 시가총액 순위에서 67위에 위치하고 있습니다

간단히 소개드리자면,

이 회사는 주로 재료 및 부품 제조업을 영위하며,

카메라 모듈, 무선 충전기, 광학 생체 센서 모듈 등을 포함한 제품을 제조합니다

또한 전기 자동차 충전 컨트롤러와 같은 자동차 부품도 공급합니다

동시에 애플과 같은 기업에게 카메라 모듈 및 다른 전자 부품을 공급합니다

최근의 업계 소식에 따르면,

회사는 최근 미국의 소비자 전시회에서

자율 주행 자동차와 전기 자동차의 핵심 전자 부품을 전시했습니다

이는 전기 자동차와 인공지능 기반 이동수단의 일환으로 볼 수 있으며,

또한 AI 관련 고부가가치 기판 제품 등을 전시했습니다

하지만 가장 큰 호재 영향은 삼성전자와의 협력입니다

기술적 측면에서

주봉에서 회사의 주가는 이번 주 시세 흐름 중 핀 시세를 보였습니다

악재 요소는 미국 주식 시장이 그 당시 하락했기 때문이었고,

호재 요소는 애플의 큰 상승이었습니다

현재로서는 호재 요인이 약간 우세할 것으로 보입니다

현재 5일 이동평균선이 60일 이동평균선과 골든 크로스를 형성할 가능성이 매우 높습니다

상승할 경우 다음 주요 저항선은 현재의 고점인 272,000원입니다

자금 흐름 측면에서는

외국 자금은 최근 3거래일 동안 자금 유입이 있었습니다

시장이 약세를 보일 때에도 외국 자금은 회사의 주가에 긍정적인 전망을 가지고 있어서,

이는 중장기적인 지지선을 형성하는 요소로 볼 수 있습니다

그러나 기관은 성과가 비교적 나쁘게 나타났으며,

최근에는 주로 자금이 순유출되고 있습니다

또한 어제는 애플의 호재 소식에 따라 일부 주식을 매입했지만,

주로 추세를 따르는 것처럼 보입니다

저는 최근에 기관들이 결단력이 없다는 점을 싫어합니다

그들은 한 종목뿐만 아니라 사실 대부분의 주식에서도 이와 같은 태도를 보입니다

실제로, 실제로 대다수의 주식에서 그들은 자신의 생각이 없습니다

그들은 우리에게 유익한 정보를 제공하지 못합니다

평소에 여러분들이 저희 채팅방에서 최신 시장 정보를 주시하는 것 외에

외부에서도 볼 수 있습니다

어떤 사람이 말하는 모든 것이 표면적인 것이고 자신의 견해가 없다면,

본질적으로 그는 결단력이 없고 따르기만 하는 사람입니다

이런 사람들과는 멀리 떨어져야 합니다

그들이 투자를 할 경우 100% 손실할 겁니다

회사의 재무 보고서로 돌아가면

최근 몇 년간 회사의 실적은 지속적으로 성장하고 있습니다

성장률은 대략 15% 정도로 추정됩니다

그러나 판매 증가 외에는

회사의 영업 이익과 순이익 성과가 그다지 뛰어나지 않았습니다

그는 실질적으로 새로운 이익이 없는 상황이었으며,

때로는 실적이 크게 성장했음에도 불구하고 이익은 거의 변하지 않았습니다

이 경우 해당 회사의 잠재력은 상대적으로 제한적이라고 볼 수 있습니다

그래서 앞서 언급한 것처럼 회사가 애플과 협력 중이라는 사실을 알아도,

시장 자체는 감정을 중시합니다

실적이 크게 발전하지 않았다면

임시로 매입하지 않을 것입니다

마지막으로 소개할 주식은 반도체 섹터에 속하는 에이직랜드(445090)입니다

이 회사는 지난해 11월 상장되었으며,

시가총액은 앞서 언급한 두 회사보다 작아 시가총액 순위는 143위에 해당합니다

시가총액이 작지만 그럼에도 불구하고 중요성은 큽니다

에이직랜드는 TSMC(대만 반도체 제조업체)에 시스템 레벨 칩을 공급하는 파트너입니다

SK하이닉스보다 TSMC와의 협력 관계가 더 좋다고 할 수 있습니다

기술적 측면에서

회사 전반적인 추세는 하락세를 보이고 있으며,

최근에는 한 번의 반등을 경험한 후

다시 하락 조정에 들어갔습니다. 오늘에는 주가가 다시 반등했습니다

이동평균선 면에서는 5일 이동평균선이 이미 하단에서 상승하는 양상을 보이고 있으며,

20일 이동평균선은 당일 주가의 하단에서 지지 기능을 하고 있습니다

이 추세가 지속된다면 5일 이동평균선이 반드시 골든크로스를 형성할 것으로 보입니다

이는 다시 말해 5월 이후의 하락 추세가 기본적으로 종료되었다는 의미입니다.

자금 유입 상황에서

최근 6거래일 동안 외국 자금은 자금 흐름이

순유입과 순유출이 반반씩 섞였으며,

기관은 5일 동안 자금이 유출되었습니다

이는 최근 주가 하락의 주된 원인이 기관에서 비롯되었다는 것을 의미합니다

회사가 큰 긍정적 소식을 전하지 않았지만,

오늘 주가 추세가 크게 상승한 이유 중 하나는 애플의 영향 때문입니다

외국 자본은 기관에 비해 회사를 좀 더 긍정적으로 평가합니다

재무 보고서 상에서

현재 시장은 올해와 내년의 실적에 대해 크게 기대하지 않고 있습니다.

매출은 지속적으로 증가하고 있지만

순이익과 영업이익은 일반적인 수준에 머물고 있습니다

이는 지난해 반도체 기업들이 전부 적자를 기록했기 때문에 이해할 수 있습니다

삼성전자도 그랬습니다

제가 외부에서 알아본 바로는 올해와 내년의 실적 전망이 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다

현재 이 회사는 PER이 너무 높다는 점을 제외하고는 큰 단점이 없습니다

그러나 실적이 개선되면 PER도 낮아질 수 있습니다.

종합적으로 볼 때 이 주식은 오히려 우리가 가장 적합하다고 생각하는 것입니다

모든 매크로 뉴스, 기술적 분석, 자금 흐름을 종합해 보면

회사의 주가가 크게 상승할 전망이 보입니다

내일 시간을 내어 여러분들을 이끌러 이 주말 종목을 매입할 계획입니다!

오늘의 내용은 여기까지 공유하겠고

마지막으로 간단한 요약을 하겠습니다

오늘 시장 소식은 주로 미국 쪽에 집중되었습니다

통화 정책, 인플레이션 데이터, 그리고 애플의 새로운 기회 등 다양한 기초적 요소들이 영향을 미쳤습니다

우리 국내 주식 시장은 미국의 다양한 기초적 요소들에 깊은 영향을 받고 있습니다

그래서 우리는 외국 자금의 자금 흐름을 주의 깊게 살펴보고, 매매 원칙으로 삼고 있습니다

또한 여러분들이 주식 선택 과정에서

우리의 교육적 논리와 사고 방식을 완전히 이해하고 습득하기를 바랍니다

이를 통해 향후 투자에서 지속적인 이익을 얻을 수 있습니다

그럼 이제 여러분들 모두 잘 쉬시고, 내일 주식을 매입할 준비를 하세요!

투자자 여러분, 내일 뵙겠습니다!